Инвестиции в биткоинах и в биткоин

Инвестиции в биткоинах и в биткоин

Информация о торговле Криптовалюта
21 января, 2021 от admin
46
Биткоин — фундаментальная монета, ценность которой справедливо приравнивают к золоту. Эмиссия BTC ограничена, халвинг был недавно и в будущем предстоит еще. В пользу выбора биткоина для инвестиций говорит также тот факт, что на альткоинах выше волатильность и меньшая ликвидность. Рассказываем, что говорят эксперты рынка о том, как инвестировать в биткоин, а также куда лучше вкладывать свои BTC.
investicii-v-bitkoinah

Первые шаги инвестора в BTC

Для большинства людей биткоин — это точка входа в криптовалюту. Монета взаимосвязана с альткоинами и долларами, что является обоснованием в пользу инвестирования именно в биткоин, а не другие коины.

Торги более перспективны в краткосрочном разрезе, однако есть риск, что переиграть растущий рынок не получится. Структура трендовых движений возникает практически безоткатно и формируется в виде цепочки “зона накопления” — “зона резкого роста” — “зона накопления” и т. д. Таким образом, поймать коррекцию, которую можно проторговать, сложно. Ловить идеальные точки входа и выхода — только так можно переиграть рынок.

Такое мнение выразил трейдер Илья Мещеряков в рамках онлайн-конференции ForkLog “Bitcoin 2020: новые горизонты”. Приведем стратегии, озвученные экспертом, которые могут быть продуктивны как для продвинутых, так и для начинающих инвесторов.

Перед тем, как вложиться в биткоины — фундаментальные шаги:

  1. Оценить свой профиль инвестора.

Первое — необходимо понять, насколько вы подвержены риску, как будете реагировать на потерю какой-то части капитала. Низкая толерантность чревата импульсивными вложениями, ошибками. Второе — оценить свой временной ресурс, дисциплину и усидчивость. Третье — объективная оценка уровня подготовки и опыта.

  1. Подобрать структуру портфеля.

Каждый портфель состоит из трех частей: консервативной, агрессивной и сбалансированной. Инвестору необходимо распределить их так, чтобы это соответствовало его финансовым и личностным характеристикам. Консервативная часть включает инструменты с фиксированной доходностью и невысокими рисками. Агрессивная включает инструменты с высокой потенциальной доходностью, но и высокими рисками. В сбалансированном происходит корреляция между риском и доходностью монеты биткоин. Вложение, по мнению Мещерякова, в последнем случае как раз подходит для BTC и топ-20 / топ-50 альткоинов по CoinMarketCap.

  1. Провести фундаментальный анализ.

То есть расчет внутренней стоимости актива и сравнение ее с рыночной. Также необходимо провести поквартальную динамику, оценить коэффициент прироста и сравнить монету с аналогом.

  1. Проанализировать риски.

При ходле, то есть покупке и удержании монеты, вероятность потери вложенного капитала не высока. Инвестор формирует комплексный портфель. Риски сосредоточены вокруг общей совокупности монет, которые у него есть, и вокруг их портфеля.

Наиболее распространенные способы инвестирования в биткоин (помимо трейдинга и добычи) — это ходлинг (покупка и удержание), а также короткие и длинные позиции. В первом случае после покупки монета переносится на холодный кошелек, где хранится до тех пор, пока не вырастет до необходимого инвестору уровня цены. Во втором и третьем — производится продажа и выкуп монеты по более выгодной цене, иногда с использованием кредитного плеча (маржиналка) или с помощью фьючерсов.

Инвестиционные проекты: биткоин-вклады (коротко)

Рынок капиталов — часть финрынка, на которой обращаются средства со сроком более года. Что касается инвестирования биткоина, в этом плане оптимальна Greyscale’s Bitcoin Investment Trust (GBTC). Она дает возможности как для небольших, так и для крупных инвесторов. Распоряжаться активами можно через самостоятельно управляемый счет IRA или Roth IRA, не облагаемый налогами. Активы хранятся в “холодном” хранилище.

Биржевой инвестиционный фонд Amplify Transformational Data Sharing (ETF) — это возможность вложить в компании, которые взаимодействуют с блокчейном и разрабатывают блокчейн-технологии.

Третий вариант — Bitwise 10 Private Index Fund. По аналогии с GBTC, активы содержатся на холодных кошельках. Однако тут есть минимальный размер инвестиций — $25 тыс.

Перспективы BTC на 2021 год и вывод

По мнению Николаоса Панигирцоглу, сотрудника JPMorgan, риск существенного падения стоимости BTC все же есть. Произойдет ли оно, зависит от того, упадет ли приток средств в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), которая находится под управлением инвестиционной компании Grayscale Investments.

Вместе с тем в пользу вероятного подъема цены биткоина в будущем говорит то, что имеет место спрос институциональных инвесторов на монету, крупные корпорации вкладывают миллионы. Это свидетельствует о приятии BTC в качестве легитимного финансового инструмента и защитного актива.